breakwave干散貨運輸etfbdry是唯一專(zhuān)注于干散貨運輸的貨運期貨etf，是今年表現最好的etf，漲幅超過(guò)241%。
這場(chǎng)壯觀(guān)的反彈是由大流行引起的全球持續供應鏈問(wèn)題推動(dòng)的。這提振了對干散貨運輸的需求，推高了運費。
干散貨市場(chǎng)包括鐵礦石、煤炭、谷物、油籽、鋼鐵、水泥、林產(chǎn)品、農產(chǎn)品、有色礦物和金屬。波羅的海干散貨指數在過(guò)去一年中上漲了約68%。值得注意的是，在過(guò)去的18個(gè)月中，單個(gè)集裝箱的運費飆升。
由于大部分主要商品通過(guò)船舶運輸，全球航運業(yè)的前景依然強勁。港口擁堵和延誤是主要驅動(dòng)因素，因為大流行已經(jīng)停止了船舶的移動(dòng)，并且至少在短期內將繼續這樣做。事實(shí)上，中國的擁堵問(wèn)題已經(jīng)影響到從海角到小船的所有船舶尺寸，導致港口活動(dòng)受限和農業(yè)貨物堆積。中國主導干散貨市場(chǎng)，約占主要干散貨貿易總額的40%。
此外，今年鐵礦石出貨量的上升引發(fā)了中國開(kāi)普敦到貨量的增加，導致排隊等候。集裝箱可用性的下降推高了散裝費率。
根據該報告，全球干散貨航運市場(chǎng)預計將從2020年的350億美元增長(cháng)到2027年的1010億美元，復合年增長(cháng)率為16%。在就業(yè)增長(cháng)和工資上漲、城市化進(jìn)程加快、鋼鐵產(chǎn)量增加以及煤炭行業(yè)增長(cháng)的支持下加速經(jīng)濟增長(cháng)對干散貨航運市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是個(gè)好兆頭。
此外，干散貨航運業(yè)的增長(cháng)受到全球更強勁的工業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)，包括對航運材料的監控和為單個(gè)項目分配識別號。
讓我們仔細看看bdry的基本原理。
breakwavedrybulkshippingetf通過(guò)近期干散貨指數貨運期貨合約的投資組合，提供對干散貨航運市場(chǎng)的敞口。它旨在通過(guò)使用階梯策略購買(mǎi)合約同時(shí)讓現有頭寸到期并以現金結算來(lái)減少滾動(dòng)合約的影響。
breakwavedrybulkshippingetf持有加權平均距離到期日大約三個(gè)月的貨運期貨，根據現行日歷時(shí)間表混合使用一到六個(gè)月的貨運期貨。這種方法通過(guò)使用階梯策略購買(mǎi)合約來(lái)降低滾動(dòng)合約的影響。運費期貨配置將是50%的好望角型合約、40%的巴拿馬型合約和10%的supramax合約（閱讀：在上周的市場(chǎng)低迷中，4只etf至少上漲了7%）。
breakwavedrybulkshippingetf的資產(chǎn)管理規模累計約為5370萬(wàn)美元，平均每天交易量約為356,000股。它收取更高的年費，為3.47%。
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